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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 943.00 | 21 494.00 | 8 449.00 | 29 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 354.00 | 40 522.00 | 26 832.00 | 67 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 174 325.00 | 4 877.00 | 169 448.00 | 174 325.00 |
060 Stock marchandises | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 755.00 | 505.00 | 70 250.00 | 70 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
084 Disponibilités | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 444.00 | 5 382.00 | 264 062.00 | 269 444.00 |
110 Total général Actif | 336 798.00 | 45 904.00 | 290 894.00 | 336 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 958.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 383.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
214 Production vendue de biens – France | 401 785.00 | 518 315.00 | | 401 785.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 655.00 | 22 619.00 | | 22 655.00 |
230 Autres produits | 7 456.00 | 1 797.00 | | 7 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 285.00 | 542 732.00 | | 470 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 903.00 | | | -3 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 764.00 | 330 134.00 | | 238 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 199.00 | -2 045.00 | | 7 199.00 |
242 Autres charges externes. | 129 427.00 | 118 463.00 | | 129 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | 4 035.00 | | 3 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 888.00 | 46 037.00 | | 48 888.00 |
252 Charges sociales | 15 553.00 | 14 807.00 | | 15 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 520.00 | 4 420.00 | | 3 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 623.00 | 4 906.00 | | 623.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 409.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 403.00 | 521 167.00 | | 454 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 883.00 | 21 565.00 | | 15 883.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 1 124.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 491.00 | | |
294 Charges financières | 1 585.00 | 2 360.00 | | 1 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 558.00 | 90.00 | | 3 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 2 920.00 | | 1 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 382.00 | 17 810.00 | | 9 382.00 |