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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 828.00 | 19 573.00 | 2 255.00 | 21 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 943.00 | 27 740.00 | 2 203.00 | 29 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 654.00 | 47 313.00 | 24 341.00 | 71 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 262.00 | | 157 262.00 | 157 262.00 |
060 Stock marchandises | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 603.00 | 6 026.00 | 133 577.00 | 139 603.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 177.00 | 6 026.00 | 329 151.00 | 335 177.00 |
110 Total général Actif | 406 831.00 | 53 339.00 | 353 492.00 | 406 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 714.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 237.00 | 49 461.00 | | 73 237.00 |
214 Production vendue de biens – France | 464 297.00 | 458 486.00 | | 464 297.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 791.00 | 25 267.00 | | 27 791.00 |
230 Autres produits | 9 799.00 | 2 183.00 | | 9 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 125.00 | 535 398.00 | | 575 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 500.00 | 14 406.00 | | 56 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 560.00 | -612.00 | | -17 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 270 618.00 | 293 303.00 | | 270 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 479.00 | -12 416.00 | | 29 479.00 |
242 Autres charges externes. | 129 687.00 | 144 907.00 | | 129 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 046.00 | 4 042.00 | | 8 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 563.00 | 50 149.00 | | 53 563.00 |
252 Charges sociales | 14 799.00 | 16 361.00 | | 14 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 569.00 | 3 222.00 | | 3 569.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 026.00 | 1 730.00 | | 6 026.00 |
262 Autres charges | 635.00 | 4 505.00 | | 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 362.00 | 519 598.00 | | 555 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 763.00 | 15 800.00 | | 19 763.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 059.00 | 689.00 | | 3 059.00 |
294 Charges financières | 1 877.00 | 1 557.00 | | 1 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 45.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 1 979.00 | | 3 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 847.00 | 12 909.00 | | 17 847.00 |