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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 474.00 | 12 352.00 | 123.00 | 12 474.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 605.00 | 14 149.00 | 6 456.00 | 20 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BZ Autres créances | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 678.00 | | 107 678.00 | 107 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 283.00 | 14 149.00 | 114 134.00 | 128 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 043.00 | | | 52 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 267.00 | | | -40 267.00 |
DL TOTAL (I) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 858.00 | | | 94 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 134.00 | | | 114 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 377.00 | | | 77 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 068.00 | | 311 068.00 | 311 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 068.00 | | 311 068.00 | 311 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 455.00 | | | -45 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 012.00 | | | 312 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 279.00 | | | 352 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 267.00 | | | -40 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 446.00 | | 4 159.00 | 16 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | 4 159.00 | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 976.00 | 1 173.00 | | 12 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 179.00 | 1 173.00 | | 11 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 794.00 | | | 56 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 169.00 | 101 836.00 | 6 333.00 | 108 169.00 |
VW T.V.A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 858.00 | 77 377.00 | 17 480.00 | 94 858.00 |