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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 605.00 | 12 515.00 | 90.00 | 12 605.00 |
BF Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 635.00 | 14 312.00 | 7 323.00 | 21 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
BZ Autres créances | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 078.00 | 14 312.00 | 101 765.00 | 116 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831.00 | | | 831.00 |
DL TOTAL (I) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 441.00 | | 460 441.00 | 460 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 441.00 | | 460 441.00 | 460 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 941.00 | | | 461 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 110.00 | | | 461 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831.00 | | | 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 605.00 | | 1 031.00 | 20 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 474.00 | | 131.00 | 12 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | 900.00 | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 149.00 | 163.00 | | 14 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 352.00 | 163.00 | | 12 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UP Prêts | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 677.00 | 75 444.00 | 7 233.00 | 82 677.00 |
VW T.V.A. | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 658.00 | 79 178.00 | 2 480.00 | 81 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
ST Autres comptes | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 286 508.00 | | | 286 508.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 896.00 | | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 166.00 | | | 382 166.00 |