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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 429.00 | 49 489.00 | 18 940.00 | 68 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 948.00 | 86 031.00 | 32 916.00 | 118 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 270.00 | 142 121.00 | 84 148.00 | 226 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 926.00 | | 322 926.00 | 322 926.00 |
BZ Autres créances | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CF Disponibilités | 82 047.00 | | 82 047.00 | 82 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 969.00 | | 449 969.00 | 449 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 239.00 | 142 121.00 | 534 118.00 | 676 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 209 034.00 | | | 209 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
DL TOTAL (I) | 273 703.00 | | | 273 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 414.00 | | | 210 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 118.00 | | | 534 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 414.00 | | | 210 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 533.00 | | 1 046 533.00 | 1 046 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 533.00 | | 1 046 533.00 | 1 046 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 502.00 | | | 1 064 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 433.00 | | | 1 039 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 069.00 | | | 25 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 905.00 | | 21 123.00 | 211 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 246.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 246.00 | 32 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 758.00 | 226 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 187 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 068.00 | | 18 823.00 | 169 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 237.00 | | 2 300.00 | 36 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 916.00 | 19 717.00 | 512.00 | 122 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 316.00 | 19 717.00 | 512.00 | 116 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 891.00 | 30 891.00 | | 30 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
UX Autres créances clients | 322 926.00 | | | 322 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 213.00 | 367 922.00 | 32 291.00 | 400 213.00 |
VW T.V.A. | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 414.00 | 210 414.00 | | 210 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
ST Autres comptes | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 539.00 | | | 231 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 319.00 | | | 202 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 385.00 | | | 473 385.00 |