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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 096.00 | 58 754.00 | 11 342.00 | 70 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 854.00 | 95 548.00 | 31 305.00 | 126 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 853.00 | 160 902.00 | 68 951.00 | 229 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 440.00 | | 426 440.00 | 426 440.00 |
BZ Autres créances | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CF Disponibilités | 124 499.00 | | 124 499.00 | 124 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 677.00 | | 589 677.00 | 589 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 531.00 | 160 902.00 | 658 628.00 | 819 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 234 103.00 | | | 234 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
DL TOTAL (I) | 313 943.00 | | | 313 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 358.00 | | | 208 358.00 |
EA Autres dettes | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 685.00 | | | 254 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 628.00 | | | 658 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 685.00 | | | 254 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 270.00 | | 10 083.00 | 226 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 26 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 229 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 378.00 | | 9 572.00 | 187 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 291.00 | | 511.00 | 32 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 121.00 | 18 781.00 | | 142 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 521.00 | 18 781.00 | | 135 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
UX Autres créances clients | 426 440.00 | | | 426 440.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 830.00 | 463 527.00 | 26 302.00 | 489 830.00 |
VW T.V.A. | 86 859.00 | 86 859.00 | | 86 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 685.00 | 254 685.00 | | 254 685.00 |