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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 977.00 | 76 553.00 | 128 424.00 | 204 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 302.00 | 108 231.00 | 20 072.00 | 128 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 223.00 | 185 975.00 | 180 249.00 | 366 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 383.00 | 20 505.00 | 112 878.00 | 133 383.00 |
BT Marchandises | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 385.00 | 58 393.00 | 481 993.00 | 540 385.00 |
BZ Autres créances | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
CF Disponibilités | 155 195.00 | | 155 195.00 | 155 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 309.00 | 78 898.00 | 809 412.00 | 888 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 533.00 | 264 872.00 | 989 660.00 | 1 254 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 328 824.00 | 241 284.00 | | 328 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 755.00 | 87 539.00 | | 87 755.00 |
DL TOTAL (I) | 537 579.00 | 449 824.00 | | 537 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 195.00 | 49 241.00 | | 88 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 519.00 | 11 925.00 | | 14 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 455.00 | 186 401.00 | | 206 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 398.00 | 143 952.00 | | 140 398.00 |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 2 476.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 081.00 | 393 995.00 | | 452 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 660.00 | 843 818.00 | | 989 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 587 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 55 581.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 770.00 | 17 986.00 | | -6 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 603.00 | 27 864.00 | | 28 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 755.00 | 87 539.00 | | 87 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 975.00 | | | 271 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 030.00 | | | 239 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 671.00 | 38 669.00 | 2 365.00 | 149 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 480.00 | 38 669.00 | 2 365.00 | 148 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 455.00 | 206 455.00 | | 206 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 754.00 | 23 487.00 | 64 267.00 | 87 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 985.00 | | | 55 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 974.00 | 582 220.00 | 1 753.00 | 583 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 081.00 | 387 814.00 | 64 267.00 | 452 081.00 |