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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 147.00 | 112 755.00 | 68 392.00 | 181 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 588.00 | 140 394.00 | 67 194.00 | 207 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 606.00 | 254 268.00 | 167 338.00 | 421 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 607.00 | 18 900.00 | 113 707.00 | 132 607.00 |
BT Marchandises | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 699.00 | 69 666.00 | 596 033.00 | 665 699.00 |
BZ Autres créances | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
CF Disponibilités | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 160.00 | 88 566.00 | 836 594.00 | 925 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 766.00 | 342 834.00 | 1 003 932.00 | 1 346 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 470 700.00 | 389 779.00 | | 470 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 104.00 | 80 921.00 | | 98 104.00 |
DL TOTAL (I) | 689 804.00 | 591 700.00 | | 689 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 677.00 | 107 816.00 | | 74 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 093.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 233.00 | 359 569.00 | | 90 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 992.00 | 176 091.00 | | 143 992.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | 18 031.00 | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 128.00 | 665 459.00 | | 314 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 932.00 | 1 257 159.00 | | 1 003 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 408.00 | | 18 721.00 | 414 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 523.00 | 421 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73.00 | 31 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 388 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 963.00 | | 18 721.00 | 379 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 630.00 | 58 833.00 | 6 196.00 | 201 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | 73.00 | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 439.00 | 58 834.00 | 6 123.00 | 200 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 665 699.00 | 665 699.00 | | 665 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 423.00 | 34 607.00 | 39 816.00 | 74 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
VP Divers | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 992.00 | 143 992.00 | | 143 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 327.00 | 708 574.00 | 1 753.00 | 710 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 128.00 | 274 312.00 | 39 816.00 | 314 128.00 |