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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599 504.00 | 196 960.00 | 402 544.00 | 599 504.00 |
040 Immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 490 346.00 | 199 820.00 | 1 290 526.00 | 1 490 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
060 Stock marchandises | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
072 Créances – Autres | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
084 Disponibilités | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 738.00 | | 139 738.00 | 139 738.00 |
110 Total général Actif | 1 630 084.00 | 199 820.00 | 1 430 265.00 | 1 630 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 797 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 967 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 385 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 430 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 695 260.00 | | | 695 260.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 824.00 | | | 770 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 117.00 | | | 132 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -771.00 | | | -771.00 |
242 Autres charges externes. | 113 442.00 | | | 113 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 779.00 | | | 252 779.00 |
252 Charges sociales | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
262 Autres charges | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 219.00 | | | 654 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 605.00 | | | 116 605.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
294 Charges financières | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 475 233.00 | | | 1 475 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |