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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 626 863.00 | 261 324.00 | 365 539.00 | 626 863.00 |
040 Immobilisations financières | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 517 706.00 | 264 184.00 | 1 253 522.00 | 1 517 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
060 Stock marchandises | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 129 542.00 | | 129 542.00 | 129 542.00 |
084 Disponibilités | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 120.00 | | 222 120.00 | 222 120.00 |
110 Total général Actif | 1 739 826.00 | 264 184.00 | 1 475 642.00 | 1 739 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 797 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 033 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 475 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 490 346.00 | | | 1 490 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 064.00 | | | 92 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |