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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 35 196.00 | 17 108.00 | 52 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 792.00 | 4 834.00 | 43 958.00 | 48 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 645.00 | 42 029.00 | 62 616.00 | 104 645.00 |
BT Marchandises | 345 873.00 | | 345 873.00 | 345 873.00 |
BZ Autres créances | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CF Disponibilités | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 494.00 | | 398 494.00 | 398 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 140.00 | 42 029.00 | 461 110.00 | 503 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 2 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 240.00 | 89 490.00 | | 46 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 090.00 | 24 751.00 | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 125 530.00 | 116 440.00 | | 125 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 706.00 | 77 709.00 | | 88 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 025.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 581.00 | 177 374.00 | | 203 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 394.00 | 41 995.00 | | 40 394.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 580.00 | 298 103.00 | | 335 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 110.00 | 414 543.00 | | 461 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 657.00 | 298 103.00 | | 308 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 049.00 | 38 609.00 | | 48 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 920.00 | | 1 434 920.00 | 1 434 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 920.00 | | 1 434 920.00 | 1 434 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 731.00 | 40 637.00 | | 23 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 250.00 | 20 000.00 | | 79 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 748.00 | 20 000.00 | | 79 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 265.00 | 1 643.00 | | 9 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 567.00 | 17 481.00 | | 53 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 833.00 | 19 124.00 | | 62 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 916.00 | 876.00 | | 16 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 4 532.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 733.00 | 1 468 723.00 | | 1 514 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 643.00 | 1 443 972.00 | | 1 505 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 090.00 | 24 751.00 | | 9 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 005.00 | | 42 835.00 | 121 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 195.00 | 104 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 195.00 | 101 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 455.00 | | 42 835.00 | 117 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 581.00 | 203 581.00 | | 203 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 615.00 | 13 692.00 | 26 922.00 | 40 615.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 745.00 | | | 41 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 580.00 | 308 657.00 | 26 922.00 | 335 580.00 |