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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 304.00 | 41 789.00 | 10 515.00 | 52 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 517.00 | 6 117.00 | 1 400.00 | 7 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 370.00 | 49 906.00 | 13 464.00 | 63 370.00 |
BT Marchandises | 454 432.00 | | 454 432.00 | 454 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BZ Autres créances | 35 039.00 | | 35 039.00 | 35 039.00 |
CF Disponibilités | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 456.00 | | 567 456.00 | 567 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 826.00 | 49 906.00 | 580 920.00 | 630 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DH Report à nouveau | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344.00 | 9 090.00 | | 5 344.00 |
DL TOTAL (I) | 130 874.00 | 125 530.00 | | 130 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 171.00 | 88 706.00 | | 75 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 505.00 | 5.00 | | 22 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 611.00 | 203 581.00 | | 252 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 485.00 | 40 394.00 | | 92 485.00 |
EA Autres dettes | 7 275.00 | 2 894.00 | | 7 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 046.00 | 335 580.00 | | 450 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 920.00 | 461 110.00 | | 580 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 058.00 | 308 657.00 | | 437 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 226.00 | 48 049.00 | | 48 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 275.00 | 63 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 275.00 | 59 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 611.00 | 252 611.00 | | 252 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 922.00 | 13 934.00 | 12 989.00 | 26 922.00 |
VI Groupe et associés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
VW T.V.A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 046.00 | 437 058.00 | 12 989.00 | 450 046.00 |