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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
AP Constructions | 597 935.00 | 187 089.00 | 410 846.00 | 597 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 090.00 | 240 567.00 | 45 523.00 | 286 090.00 |
BF Prêts | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 735.00 | 647 778.00 | 523 957.00 | 1 171 735.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 138.00 | 33 187.00 | 103 951.00 | 137 138.00 |
CF Disponibilités | 154 422.00 | | 154 422.00 | 154 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 421.00 | 33 187.00 | 259 234.00 | 292 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 156.00 | 680 965.00 | 783 191.00 | 1 464 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
DH Report à nouveau | -162 292.00 | -153 692.00 | | -162 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 739.00 | -8 600.00 | | -32 739.00 |
DL TOTAL (I) | -36 722.00 | -3 984.00 | | -36 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 331.00 | 806 411.00 | | 802 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 061.00 | 15 052.00 | | 16 061.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 913.00 | 822 984.00 | | 819 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 191.00 | 819 001.00 | | 783 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 582.00 | 822 984.00 | | 17 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 977.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 288.00 | 76 792.00 | | 66 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 027.00 | 85 391.00 | | 99 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 739.00 | -8 600.00 | | -32 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 491.00 | | 24 244.00 | 1 167 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 212 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 171 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 531.00 | | 24 244.00 | 934 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 960.00 | | | 232 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 842.00 | 27 977.00 | | 406 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 842.00 | 27 977.00 | | 406 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 232 960.00 | | 20 000.00 | 232 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 441.00 | 33 187.00 | 29 441.00 | 29 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 401.00 | 33 187.00 | 49 441.00 | 262 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 401.00 | 33 187.00 | 49 441.00 | 262 401.00 |
UG ‐ Financières | | 33 187.00 | 49 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UP Prêts | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
VI Groupe et associés | 802 331.00 | | 802 331.00 | 802 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 822.00 | 862.00 | 212 960.00 | 213 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 913.00 | 17 582.00 | 802 331.00 | 819 913.00 |