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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
AP Constructions | 597 935.00 | 200 995.00 | 396 940.00 | 597 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 090.00 | 256 448.00 | 29 642.00 | 286 090.00 |
BF Prêts | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 985.00 | 677 566.00 | 487 419.00 | 1 164 985.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 138.00 | 29 936.00 | 107 201.00 | 137 138.00 |
CF Disponibilités | 1 232 251.00 | | 1 232 251.00 | 1 232 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 371 089.00 | 29 936.00 | 1 341 152.00 | 1 371 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 074.00 | 707 502.00 | 1 828 572.00 | 2 536 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
DH Report à nouveau | -195 030.00 | -162 292.00 | | -195 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 500.00 | -32 739.00 | | 730 500.00 |
DL TOTAL (I) | 693 778.00 | -36 722.00 | | 693 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 055.00 | 802 331.00 | | 919 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 16 061.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 101.00 | | | 209 101.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 1 522.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 794.00 | 819 913.00 | | 1 134 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 572.00 | 783 191.00 | | 1 828 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919 055.00 | | | 919 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 030.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 250.00 | | | 1 023 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 479.00 | | | 205 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 675.00 | 66 288.00 | | 1 200 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 175.00 | 99 027.00 | | 470 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 500.00 | -32 739.00 | | 730 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 735.00 | | | 1 171 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 1 164 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 952 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 775.00 | | | 958 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 960.00 | | | 212 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 818.00 | 29 787.00 | | 434 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 818.00 | 29 787.00 | | 434 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 129 600.00 | | | 2 129 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 187.00 | 29 936.00 | 33 187.00 | 33 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 147.00 | 29 936.00 | 33 187.00 | 246 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 147.00 | 29 936.00 | 33 187.00 | 246 147.00 |
UG ‐ Financières | | 29 936.00 | 33 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 479.00 | 205 479.00 | | 205 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UP Prêts | 212 960.00 | 212 960.00 | | 212 960.00 |
VI Groupe et associés | 919 055.00 | 120 000.00 | 799 055.00 | 919 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 660.00 | 214 660.00 | | 214 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 794.00 | 335 739.00 | 799 055.00 | 1 134 794.00 |