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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 086.00 | 575.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AN Terrains | 107 916.00 | 16 586.00 | 91 329.00 | 107 916.00 |
AP Constructions | 331 118.00 | 242 884.00 | 88 234.00 | 331 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 960.00 | 147 214.00 | 18 746.00 | 165 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 011.00 | 80 941.00 | 3 070.00 | 84 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 322.00 | | 138 322.00 | 138 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 209.00 | 488 711.00 | 340 497.00 | 829 209.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 131.00 | 1 117.00 | 116 013.00 | 117 131.00 |
BZ Autres créances | 36 530.00 | | 36 530.00 | 36 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 381.00 | | 427 381.00 | 427 381.00 |
CF Disponibilités | 141 625.00 | | 141 625.00 | 141 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 343.00 | 1 117.00 | 762 226.00 | 763 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 552.00 | 489 829.00 | 1 102 723.00 | 1 592 552.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 18 293.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 273 083.00 | 480 165.00 | | 273 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 748.00 | 74 624.00 | | 63 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 871.00 | 5 600.00 | | 10 871.00 |
DL TOTAL (I) | 649 533.00 | 580 513.00 | | 649 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 372.00 | 135 350.00 | | 121 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 822.00 | 214 926.00 | | 236 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 122.00 | 41 132.00 | | 46 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 111.00 | 55 775.00 | | 40 111.00 |
EA Autres dettes | 8 760.00 | 4 476.00 | | 8 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 190.00 | 451 660.00 | | 453 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 723.00 | 1 032 174.00 | | 1 102 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 737.00 | | 293 737.00 | 293 737.00 |
FG Production vendue services | 407 957.00 | | 407 957.00 | 407 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 694.00 | | 701 694.00 | 701 694.00 |
FM Production stockée | | | 10 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | 2 059.00 | | 1 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | 3 211.00 | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 735.00 | 5 271.00 | | 2 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 424.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 424.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 507.00 | 4 846.00 | | 2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 643.00 | 24 454.00 | | 20 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 369.00 | 689 667.00 | | 738 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 620.00 | 615 042.00 | | 674 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 748.00 | 74 624.00 | | 63 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 448.00 | | 5 331.00 | 6 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 448.00 | | 5 331.00 | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | | 5 331.00 | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 822.00 | 236 822.00 | | 236 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 259.00 | 161 610.00 | 138 649.00 | 300 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 190.00 | 346 209.00 | 60 014.00 | 453 190.00 |