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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AN Terrains | 107 916.00 | 38 169.00 | 69 746.00 | 107 916.00 |
AP Constructions | 324 947.00 | 280 063.00 | 44 883.00 | 324 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 998.00 | 166 376.00 | 38 622.00 | 204 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 672.00 | 90 121.00 | 5 551.00 | 95 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 172.00 | | 162 172.00 | 162 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 587.00 | 576 391.00 | 321 195.00 | 897 587.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BT Marchandises | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 657.00 | | 81 657.00 | 81 657.00 |
BZ Autres créances | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 678 619.00 | | 678 619.00 | 678 619.00 |
CF Disponibilités | 127 929.00 | | 127 929.00 | 127 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 820.00 | | 987 820.00 | 987 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 407.00 | 576 391.00 | 1 309 016.00 | 1 885 407.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 253.00 | 4 687.00 | | 9 253.00 |
DG Autres réserves | 387 895.00 | 331 130.00 | | 387 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 705.00 | 91 331.00 | | 70 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 545.00 | 9 199.00 | | 16 545.00 |
DL TOTAL (I) | 784 400.00 | 736 348.00 | | 784 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 676.00 | 92 540.00 | | 77 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 123.00 | 242 167.00 | | 314 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 681.00 | 51 858.00 | | 68 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 143.00 | 41 864.00 | | 38 143.00 |
EA Autres dettes | 25 991.00 | 22 544.00 | | 25 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 615.00 | 450 974.00 | | 524 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 016.00 | 1 187 323.00 | | 1 309 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 891.00 | | 41 417.00 | 857 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 897 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 733 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 840.00 | | 41 417.00 | 693 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 368.00 | | | 162 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 923.00 | 31 189.00 | 1 721.00 | 546 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 262.00 | 31 189.00 | 1 721.00 | 545 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 124.00 | 314 124.00 | | 314 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 681.00 | 68 681.00 | | 68 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 173.00 | | 162 173.00 | 162 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 676.00 | 15 242.00 | 62 434.00 | 77 676.00 |
VI Groupe et associés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 672.00 | 145 338.00 | 334.00 | 145 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 845.00 | 145 338.00 | 162 507.00 | 307 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 616.00 | 462 182.00 | 62 434.00 | 524 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |