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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 139 516.00 | | 139 516.00 | 139 516.00 |
CF Disponibilités | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 793.00 | | 221 793.00 | 221 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 793.00 | | 443 793.00 | 443 793.00 |
CU Autres participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 382 045.00 | | | 382 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | 427 249.00 | | | 427 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 793.00 | | | 443 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 066.00 | | 447 066.00 | 447 066.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 104.00 | | 447 104.00 | 447 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 048.00 | | | 481 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 094.00 | | | 444 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 222 000.00 | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 222 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 222 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 222 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VC Groupe et associés | 120 103.00 | | | 120 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 516.00 | 139 516.00 | | 139 516.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -141.00 | | | -141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
ST Autres comptes | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |