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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
BZ Autres créances | 202 741.00 | | 202 741.00 | 202 741.00 |
CF Disponibilités | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 492.00 | | 214 492.00 | 214 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 992.00 | | 436 992.00 | 436 992.00 |
CU Autres participations | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 418 583.00 | | | 418 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 430 863.00 | | | 430 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 992.00 | | | 436 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 000.00 | | 500.00 | 222 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 000.00 | | 500.00 | 222 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 207.00 | 201 207.00 | | 201 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 741.00 | 202 741.00 | | 202 741.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 678.00 | | | 678.00 |
ST Autres comptes | 432.00 | | | 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |