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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 114.00 | 74.00 | 1 188.00 |
040 Immobilisations financières | 538 597.00 | 191 961.00 | 346 636.00 | 538 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 539 785.00 | 193 075.00 | 346 710.00 | 539 785.00 |
072 Créances – Autres | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 249.00 | | 285 249.00 | 285 249.00 |
110 Total général Actif | 825 035.00 | 193 075.00 | 631 959.00 | 825 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 227.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
242 Autres charges externes. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 238.00 | | | 238.00 |
262 Autres charges | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 321.00 | | | 321.00 |
280 Produits financiers | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
294 Charges financières | 83 212.00 | | | 83 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 988.00 | | | -19 988.00 |