| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
040 Immobilisations financières | 363 302.00 | 205 720.00 | 157 582.00 | 363 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 491.00 | 206 908.00 | 157 582.00 | 364 491.00 |
072 Créances – Autres | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
084 Disponibilités | 151 584.00 | | 151 584.00 | 151 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 497 629.00 | | 497 629.00 | 497 629.00 |
110 Total général Actif | 862 120.00 | 206 908.00 | 655 211.00 | 862 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 227.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 544.00 | | | 84 544.00 |
242 Autres charges externes. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
262 Autres charges | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
280 Produits financiers | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
294 Charges financières | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 183.00 | | | 45 183.00 |