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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186.00 | 473.00 | 713.00 | 1 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 505 466.00 | 1 336 472.00 | 1 168 994.00 | 2 505 466.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BF Prêts | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 002.00 | 1 354 646.00 | 1 250 355.00 | 2 605 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 956.00 | 1 354 646.00 | 1 327 310.00 | 2 681 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 413 551.00 | | | -1 413 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | -1 311 872.00 | | | -1 311 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 562.00 | | | 2 499 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
EA Autres dettes | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 182.00 | | | 2 639 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 310.00 | | | 1 327 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 998.00 | | | 2 177 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 216.00 | | 395 216.00 | 395 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 216.00 | | 395 216.00 | 395 216.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758 458.00 | | | 758 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 458.00 | | | 1 058 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 035.00 | | | 549 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583 932.00 | | | 583 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 527.00 | | | 474 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 743.00 | | | 1 453 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 064.00 | | | 1 452 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 560.00 | | 1 363 082.00 | 2 091 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849 640.00 | 2 605 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812 640.00 | 2 586 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 777.00 | | 1 325 515.00 | 2 073 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 37 567.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 433.00 | 470 818.00 | 223 605.00 | 1 107 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 732.00 | 470 818.00 | 223 605.00 | 1 089 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 184.00 | | 95 381.00 | 461 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
UP Prêts | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 378.00 | 2 038 378.00 | | 2 038 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 182.00 | 2 177 998.00 | 95 381.00 | 2 639 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 245 028.00 | | | 245 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 818.00 | | | 288 818.00 |