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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 768.00 | 803.00 | 965.00 | 1 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 177.00 | 1 353 882.00 | 1 208 295.00 | 2 562 177.00 |
BF Prêts | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 390.00 | 1 372 386.00 | 1 215 004.00 | 2 587 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CF Disponibilités | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 041.00 | | 88 041.00 | 88 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 432.00 | 1 372 386.00 | 1 303 046.00 | 2 675 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 872.00 | | | -1 411 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 696.00 | | | -166 696.00 |
DL TOTAL (I) | -1 478 568.00 | | | -1 478 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 604.00 | | | 2 589 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
EA Autres dettes | 58 941.00 | | | 58 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 613.00 | | | 2 781 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 046.00 | | | 1 303 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 609.00 | | | 2 376 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 113.00 | | 325 113.00 | 325 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 113.00 | | 325 113.00 | 325 113.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 500.00 | | | 500 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 740.00 | | | 534 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 019.00 | | | 243 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 816.00 | | | 245 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 924.00 | | | 288 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 975.00 | | | 859 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 671.00 | | | 1 026 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 696.00 | | | -166 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 002.00 | | 691 875.00 | 2 605 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | 5 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 487.00 | 2 587 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 952.00 | 2 563 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 652.00 | | 684 245.00 | 2 586 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | 7 631.00 | 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 646.00 | 400 489.00 | 382 749.00 | 1 354 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 946.00 | 400 489.00 | 382 749.00 | 1 336 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 816.00 | 122 812.00 | 405 004.00 | 527 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |
UP Prêts | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 061 788.00 | 2 061 788.00 | | 2 061 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 490.00 | | | 131 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VW T.V.A. | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 613.00 | 2 376 609.00 | 405 004.00 | 2 781 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 170 934.00 | | | 170 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 815.00 | | | 67 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 441.00 | | | 260 441.00 |