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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 848.00 | 28 152.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 084.00 | 171 320.00 | 294 764.00 | 466 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BZ Autres créances | 26 992.00 | | 26 992.00 | 26 992.00 |
CF Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 730.00 | 171 320.00 | 334 410.00 | 505 730.00 |
CU Autres participations | 437 084.00 | 170 472.00 | 266 612.00 | 437 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 18 563.00 | 16 568.00 | | 18 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 356.00 | 1 995.00 | | -231 356.00 |
DL TOTAL (I) | -173 194.00 | 58 162.00 | | -173 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 594.00 | 174 339.00 | | 139 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 793.00 | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 665.00 | 148 763.00 | | 129 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 799.00 | 47 329.00 | | 105 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 203.00 | 78 178.00 | | 132 203.00 |
EA Autres dettes | | 9 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 604.00 | 458 715.00 | | 507 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 410.00 | 516 878.00 | | 334 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 401.00 | 458 715.00 | | 403 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 916.00 | | 507 916.00 | 507 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 916.00 | | 507 916.00 | 507 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 4 800.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 4 800.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -4 800.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 3 131.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 051.00 | 527 636.00 | | 508 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 408.00 | 525 641.00 | | 739 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 356.00 | 1 995.00 | | -231 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 754.00 | | 29 000.00 | 442 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 669.00 | 437 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 466 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 754.00 | | | 442 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 848.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 472.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 170 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 799.00 | 105 799.00 | | 105 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
UX Autres créances clients | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VB T. V. A. | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VC Groupe et associés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 594.00 | 35 391.00 | 104 203.00 | 139 594.00 |
VI Groupe et associés | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VW T.V.A. | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 604.00 | 403 401.00 | 104 203.00 | 507 604.00 |