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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 10 515.00 | 18 485.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 084.00 | 17 115.00 | 448 969.00 | 466 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
BZ Autres créances | 23 841.00 | 7 308.00 | 16 533.00 | 23 841.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 905.00 | 7 308.00 | 50 597.00 | 57 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 989.00 | 24 423.00 | 499 566.00 | 523 989.00 |
CU Autres participations | 437 084.00 | 6 600.00 | 430 484.00 | 437 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | | 18 563.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 794.00 | | | -212 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 227.00 | -231 356.00 | | 52 227.00 |
DL TOTAL (I) | -120 967.00 | -173 194.00 | | -120 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 309.00 | 139 937.00 | | 109 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 165.00 | 129 665.00 | | 147 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 526.00 | 105 799.00 | | 127 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 533.00 | 132 203.00 | | 236 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 533.00 | 507 604.00 | | 620 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 566.00 | 334 410.00 | | 499 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 436.00 | 403 401.00 | | 552 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 662.00 | | 467 662.00 | 467 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 662.00 | | 467 662.00 | 467 662.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 1 531.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 7 200.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -7 200.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 544.00 | 508 051.00 | | 631 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 317.00 | 739 408.00 | | 579 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 227.00 | -231 356.00 | | 52 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 084.00 | | | 466 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 084.00 | | | 437 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 9 667.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 9 667.00 | | 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 308.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 472.00 | 7 308.00 | 163 872.00 | 170 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 472.00 | 7 308.00 | 163 872.00 | 170 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 163 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 526.00 | 127 526.00 | | 127 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 275.00 | 111 275.00 | | 111 275.00 |
UX Autres créances clients | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VC Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 203.00 | 36 106.00 | 68 097.00 | 104 203.00 |
VI Groupe et associés | 147 165.00 | 147 165.00 | | 147 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VW T.V.A. | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 533.00 | 552 436.00 | 68 097.00 | 620 533.00 |