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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 331.00 | 6 157.00 | 31 173.00 | 37 331.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 616.00 | 6 842.00 | 31 773.00 | 38 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
072 Créances – Autres | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
084 Disponibilités | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 665.00 | | 51 665.00 | 51 665.00 |
110 Total général Actif | 90 281.00 | 6 842.00 | 83 438.00 | 90 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 992.00 | | | 80 992.00 |
242 Autres charges externes. | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
294 Charges financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | -150.00 | | | -150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |