| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 289.00 | 2 618.00 | 28 671.00 | 31 289.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 574.00 | 3 303.00 | 29 271.00 | 32 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
110 Total général Actif | 53 712.00 | 3 303.00 | 50 409.00 | 53 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
230 Autres produits | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
242 Autres charges externes. | 22 435.00 | | | 22 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
252 Charges sociales | 389.00 | | | 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 658.00 | | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 955.00 | | | -11 955.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -21 955.00 | | | -21 955.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 969.00 | | | 2 969.00 |