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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 213 793.00 | | 213 793.00 | 213 793.00 |
CF Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 327.00 | | 222 327.00 | 222 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 327.00 | | 744 327.00 | 744 327.00 |
CU Autres participations | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
DH Report à nouveau | | -4 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 014.00 | 33 896.00 | | 123 014.00 |
DL TOTAL (I) | 153 861.00 | 30 847.00 | | 153 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 307.00 | 354 708.00 | | 507 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 651.00 | 79 026.00 | | 40 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 2 539.00 | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 511.00 | 6 923.00 | | 5 511.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 60 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 467.00 | 503 197.00 | | 590 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 327.00 | 534 044.00 | | 744 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 467.00 | 503 197.00 | | 590 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -381.00 | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 438.00 | 161 000.00 | | 227 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 424.00 | 127 104.00 | | 104 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 014.00 | 33 896.00 | | 123 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 213 033.00 | | | 213 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 307.00 | 307 307.00 | | 307 307.00 |
VI Groupe et associés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 793.00 | 217 793.00 | | 217 793.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 467.00 | 590 467.00 | | 590 467.00 |