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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BZ Autres créances | 129 697.00 | | 129 697.00 | 129 697.00 |
CF Disponibilités | 1 096 760.00 | | 1 096 760.00 | 1 096 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 528.00 | | 1 239 528.00 | 1 239 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 528.00 | | 1 547 528.00 | 1 547 528.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 769.00 | 152 761.00 | | 198 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 698.00 | 46 009.00 | | 821 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 567.00 | 199 869.00 | | 1 021 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 424.00 | 458 018.00 | | 369 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 183.00 | 18 859.00 | | 94 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991.00 | 1 232.00 | | 4 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 364.00 | 8 127.00 | | 33 364.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 961.00 | 510 236.00 | | 525 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 528.00 | 710 105.00 | | 1 547 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 183.00 | | | 94 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 710.00 | | 108 710.00 | 108 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099 471.00 | | | 1 099 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099 927.00 | | | 1 099 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 90.00 | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 648.00 | 90.00 | | 215 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884 279.00 | -90.00 | | 884 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 772.00 | 156 456.00 | | 1 291 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 074.00 | 110 447.00 | | 470 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 698.00 | 46 009.00 | | 821 698.00 |