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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 760.00 | 13 484.00 | 11 276.00 | 24 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 760.00 | 13 484.00 | 11 276.00 | 24 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
072 Créances – Autres | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
084 Disponibilités | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
110 Total général Actif | 52 394.00 | 13 484.00 | 38 910.00 | 52 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 165.00 | 61 140.00 | | 77 165.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 165.00 | 61 147.00 | | 77 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 452.00 | 18 706.00 | | 23 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 355.00 | -2 355.00 | | 2 355.00 |
242 Autres charges externes. | 16 443.00 | 16 235.00 | | 16 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 774.00 | | 430.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 466.00 | 13 434.00 | | 12 466.00 |
252 Charges sociales | 4 235.00 | 6 166.00 | | 4 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 875.00 | 6 609.00 | | 6 875.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 263.00 | 59 571.00 | | 66 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 902.00 | 1 576.00 | | 10 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 115.00 | | 1 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 334.00 | 1 461.00 | | 9 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 577.00 | | | 6 577.00 |