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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 554.00 | 26 609.00 | 946.00 | 27 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 554.00 | 26 609.00 | 946.00 | 27 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
072 Créances – Autres | 68 776.00 | | 68 776.00 | 68 776.00 |
084 Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 037.00 | | 78 037.00 | 78 037.00 |
110 Total général Actif | 105 592.00 | 26 609.00 | 78 983.00 | 105 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 41 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 192.00 | 59 913.00 | | 69 192.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 215.00 | 59 924.00 | | 69 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 626.00 | 14 390.00 | | 17 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | -567.00 | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 27 956.00 | 17 600.00 | | 27 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 736.00 | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 628.00 | 10 128.00 | | 10 628.00 |
252 Charges sociales | 6 368.00 | 6 397.00 | | 6 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54.00 | 1 754.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 237.00 | 50 438.00 | | 63 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 978.00 | 9 485.00 | | 5 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 19.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 420.00 | | 1 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 609.00 | 11 046.00 | | 8 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 072.00 | | | 6 072.00 |