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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 3 944.00 | 8 070.00 | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 257.00 | 8 801.00 | 37 456.00 | 46 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 928.00 | 12 746.00 | 361 183.00 | 373 928.00 |
BT Marchandises | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BZ Autres créances | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 301.00 | 12 746.00 | 401 555.00 | 414 301.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 412.00 | | | -86 412.00 |
DL TOTAL (I) | -84 412.00 | | | -84 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 321.00 | | | 140 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
EA Autres dettes | 213 855.00 | | | 213 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 968.00 | | | 485 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 555.00 | | | 401 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 038.00 | | | 373 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 295.00 | | 667 295.00 | 667 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 295.00 | | 667 295.00 | 667 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 904.00 | | | -9 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 483.00 | | | 669 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 896.00 | | | 755 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 412.00 | | | -86 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 855.00 | 213 855.00 | | 213 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 541.00 | 23 612.00 | 101 644.00 | 136 541.00 |
VI Groupe et associés | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 112.00 | 34 965.00 | 9 147.00 | 44 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 968.00 | 373 038.00 | 101 644.00 | 485 968.00 |