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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 652.00 | 7 606.00 | 13 046.00 | 20 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 913.00 | 15 842.00 | 32 071.00 | 47 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 221.00 | 23 447.00 | 360 774.00 | 384 221.00 |
BT Marchandises | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CF Disponibilités | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 954.00 | 23 447.00 | 394 507.00 | 417 954.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 412.00 | | | -86 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 835.00 | | | 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 281.00 | | | 113 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
EA Autres dettes | 194 905.00 | | | 194 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 634.00 | | | 391 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 507.00 | | | 394 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 014.00 | | | 303 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 471 469.00 | | 471 469.00 | 471 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 469.00 | | 471 469.00 | 471 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 702.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 722.00 | | | 564 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 436.00 | | | 477 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 285.00 | | | 87 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 928.00 | | 10 293.00 | 373 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 272.00 | | 10 293.00 | 58 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 746.00 | 10 702.00 | | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | 10 702.00 | | 12 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 905.00 | 194 905.00 | | 194 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 930.00 | 24 310.00 | 88 619.00 | 112 930.00 |
VI Groupe et associés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 901.00 | 19 754.00 | 9 147.00 | 28 901.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 634.00 | 303 014.00 | 88 619.00 | 391 634.00 |