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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 084.00 | 14 687.00 | 21 397.00 | 36 084.00 |
040 Immobilisations financières | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 949.00 | 14 687.00 | 23 262.00 | 37 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 554.00 | 2 273.00 | 21 281.00 | 23 554.00 |
072 Créances – Autres | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
084 Disponibilités | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 275.00 | 2 273.00 | 83 003.00 | 85 275.00 |
110 Total général Actif | 123 225.00 | 16 960.00 | 106 265.00 | 123 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 348.00 | | | 280 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
230 Autres produits | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 160.00 | | | 293 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
242 Autres charges externes. | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
252 Charges sociales | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 113.00 | | | 319 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 953.00 | | | -25 953.00 |
294 Charges financières | 770.00 | | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 723.00 | | | -26 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 377.00 | | | 1 377.00 |