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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 355.00 | 10 768.00 | 9 587.00 | 20 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 722.00 | 20 080.00 | 27 642.00 | 47 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 946.00 | 30 848.00 | 41 099.00 | 71 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
BZ Autres créances | 216 970.00 | | 216 970.00 | 216 970.00 |
CF Disponibilités | 144 108.00 | | 144 108.00 | 144 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 266.00 | | 392 266.00 | 392 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 212.00 | 30 848.00 | 433 364.00 | 464 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 229.00 | 11 760.00 | | 147 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 933.00 | 135 469.00 | | 51 933.00 |
DL TOTAL (I) | 221 161.00 | 169 229.00 | | 221 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 728.00 | 51 181.00 | | 94 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 4 069.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 833.00 | 32 510.00 | | 68 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 379.00 | 73 843.00 | | 45 379.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 3 635.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 203.00 | 165 238.00 | | 212 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 364.00 | 334 467.00 | | 433 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 447.00 | 150 093.00 | | 175 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 993.00 | | 30 255.00 | 61 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 301.00 | 71 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 301.00 | 68 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 123.00 | | 30 255.00 | 58 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 081.00 | 12 257.00 | 16 491.00 | 35 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 081.00 | 12 257.00 | 16 491.00 | 35 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 728.00 | 57 972.00 | 36 756.00 | 94 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 216 970.00 | 216 970.00 | | 216 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 740.00 | 225 870.00 | 3 870.00 | 229 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 203.00 | 175 447.00 | 36 756.00 | 212 203.00 |