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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 592.00 | 31 994.00 | 48 598.00 | 80 592.00 |
040 Immobilisations financières | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 108.00 | 31 994.00 | 135 114.00 | 167 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 716.00 | 778.00 | 8 938.00 | 9 716.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
072 Créances – Autres | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 789.00 | 778.00 | 190 010.00 | 190 789.00 |
110 Total général Actif | 357 897.00 | 32 772.00 | 325 125.00 | 357 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 924.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 601.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 892.00 | 276 612.00 | | 289 892.00 |
222 Production stockée | 1 544.00 | 2 945.00 | | 1 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 468.00 | 5 023.00 | | 6 468.00 |
230 Autres produits | 5 536.00 | 238.00 | | 5 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 440.00 | 284 818.00 | | 303 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 675.00 | 57 566.00 | | 83 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | -5 252.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 72 727.00 | 78 476.00 | | 72 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 711.00 | | | 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 1 837.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 292.00 | 79 760.00 | | 70 292.00 |
252 Charges sociales | 5 721.00 | 6 235.00 | | 5 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 290.00 | 12 856.00 | | 19 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 778.00 | | | 778.00 |
262 Autres charges | 3 057.00 | 4 155.00 | | 3 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 857.00 | 235 632.00 | | 257 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 583.00 | 49 186.00 | | 45 583.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 833.00 | 288.00 | | 3 833.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 479.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 392.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 10 224.00 | | 7 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 937.00 | 38 473.00 | | 40 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232.00 | | | 232.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 778.00 | | | 778.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 778.00 | | | 778.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |