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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 423.00 | 19 044.00 | 27 379.00 | 46 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 026.00 | 35 734.00 | 14 292.00 | 50 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 640.00 | 54 778.00 | 128 862.00 | 183 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | 1 558.00 | 2 942.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 955.00 | | 83 955.00 | 83 955.00 |
BZ Autres créances | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 674.00 | 1 558.00 | 179 117.00 | 180 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 315.00 | 56 336.00 | 307 979.00 | 364 315.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 924.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 67 410.00 | 36 549.00 | | 67 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 326.00 | 40 937.00 | | 8 326.00 |
DL TOTAL (I) | 207 736.00 | 199 410.00 | | 207 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 986.00 | 35 277.00 | | 33 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 002.00 | 398.00 | | 12 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | 7 700.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 234.00 | 37 490.00 | | 32 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 928.00 | 21 015.00 | | 12 928.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 23 834.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 243.00 | 125 714.00 | | 100 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 979.00 | 325 125.00 | | 307 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 521.00 | 105 364.00 | | 83 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 320.00 | | 270 320.00 | 270 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 320.00 | | 270 320.00 | 270 320.00 |
FM Production stockée | | | -3 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | 3 833.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 3 833.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 80.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 80.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | 3 753.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 7 835.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 056.00 | 307 364.00 | | 273 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 730.00 | 266 426.00 | | 264 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 326.00 | 40 937.00 | | 8 326.00 |