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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 298.00 | 1 403.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 700.00 | 298.00 | 1 403.00 | 1 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 914.00 | | 167 914.00 | 167 914.00 |
072 Créances – Autres | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
084 Disponibilités | 38 865.00 | | 38 865.00 | 38 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 802.00 | | 237 802.00 | 237 802.00 |
110 Total général Actif | 239 502.00 | 298.00 | 239 205.00 | 239 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 317.00 | | | 252 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 317.00 | | | 252 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 60 724.00 | | | 60 724.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -221 251.00 | | | -221 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 676.00 | | | 157 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 676.00 | | | 157 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 393.00 | | | 13 393.00 |