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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 027.00 | 952.00 | 1 075.00 | 2 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 240.00 | 26 483.00 | 206 757.00 | 233 240.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 267.00 | 27 435.00 | 207 832.00 | 235 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 743.00 | | 191 743.00 | 191 743.00 |
072 Créances – Autres | 124 744.00 | | 124 744.00 | 124 744.00 |
084 Disponibilités | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 178.00 | | 346 178.00 | 346 178.00 |
110 Total général Actif | 581 446.00 | 27 435.00 | 554 011.00 | 581 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 066.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 095.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 103 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 008.00 | | | 390 008.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 009.00 | | | 390 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 238 056.00 | | | 238 056.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 113.00 | | | 325 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
294 Charges financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 220 855.00 | | | 220 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 233 567.00 | | | 233 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 297.00 | | | 28 297.00 |