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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 365.00 | 49 878.00 | 1 486.00 | 51 365.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 129 395.00 | 127 259.00 | 2 135.00 | 129 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 627.00 | 1 264 718.00 | 232 908.00 | 1 497 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 692.00 | 231 665.00 | 39 026.00 | 270 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 100.00 | 1 773 522.00 | 616 578.00 | 2 390 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 018.00 | 17 841.00 | 465 177.00 | 483 018.00 |
BN En cours de production de biens | 341 451.00 | | 341 451.00 | 341 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 856.00 | | 718 856.00 | 718 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 737.00 | 884 380.00 | 1 690 356.00 | 2 574 737.00 |
BZ Autres créances | 886 229.00 | | 886 229.00 | 886 229.00 |
CF Disponibilités | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 057 490.00 | 902 221.00 | 4 155 268.00 | 5 057 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 447 590.00 | 2 675 744.00 | 4 771 846.00 | 7 447 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 263 575.00 | | | 2 263 575.00 |
CU Autres participations | 139 000.00 | 100 000.00 | 39 000.00 | 139 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 776.00 | 44 475.00 | | 66 776.00 |
DH Report à nouveau | 79 327.00 | -45 966.00 | | 79 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 919.00 | 491 982.00 | | -78 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 446.00 | 2 376 753.00 | | 1 953 446.00 |
DP Provisions pour risques | 200 381.00 | 289 796.00 | | 200 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 381.00 | 289 796.00 | | 200 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 156.00 | 475 210.00 | | 229 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 578.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 618.00 | 352 576.00 | | 313 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 706.00 | 1 788 237.00 | | 1 661 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 089.00 | 378 051.00 | | 354 089.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 447.00 | 61 017.00 | | 59 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 019.00 | 3 078 688.00 | | 2 618 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 846.00 | 5 745 237.00 | | 4 771 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 506.00 | 2 606 111.00 | | 2 635 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 156.00 | | | 109 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 622 152.00 | 1 680 124.00 | 5 302 277.00 | 3 622 152.00 |
FG Production vendue services | 795 277.00 | 122 982.00 | 918 260.00 | 795 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 430.00 | 1 803 107.00 | 6 220 537.00 | 4 417 430.00 |
FM Production stockée | | | -241 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 184 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 780 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 631.00 | |
GE Autres charges | | | 16 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | 17 580.00 | | 3 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 406.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 32 477.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 828.00 | 34 884.00 | | 38 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | 18 740.00 | | 16 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 357 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | 376 570.00 | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 328.00 | -341 686.00 | | 22 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 499.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 684.00 | 69 381.00 | | -9 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 249.00 | 9 428 344.00 | | 6 226 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305 168.00 | 8 936 361.00 | | 6 305 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 919.00 | 491 982.00 | | -78 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 000.00 | | 11 000.00 | 2 399 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 390 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 1 935 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 2 000.00 | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 000.00 | | 5 000.00 | 1 948 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 000.00 | | 4 000.00 | 173 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 000.00 | 104 000.00 | 19 000.00 | 1 588 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 2 000.00 | | 48 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 000.00 | 102 000.00 | 19 000.00 | 1 540 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 92 000.00 | 181 000.00 | 290 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 000.00 | 92 000.00 | 181 000.00 | 390 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 000.00 | 2 891 000.00 | 616 000.00 | 3 508 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 000.00 | 2 558 000.00 | 60 000.00 | 2 618 000.00 |