| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 256.00 | 1 568 742.00 | 388 514.00 | 1 957 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 842.00 | 201 226.00 | 27 616.00 | 228 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 511.00 | 2 052 393.00 | 899 118.00 | 2 951 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 458.00 | 8 619.00 | 646 839.00 | 655 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 977 079.00 | 6 097.00 | 970 982.00 | 977 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 310.00 | 212 719.00 | 2 521 592.00 | 2 734 310.00 |
BZ Autres créances | 274 445.00 | | 274 445.00 | 274 445.00 |
CF Disponibilités | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 976.00 | 227 435.00 | 4 552 541.00 | 4 779 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 487.00 | 2 279 828.00 | 5 451 659.00 | 7 731 487.00 |
CU Autres participations | 139 152.00 | 100 000.00 | 39 152.00 | 139 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 562.00 | 38 393.00 | 161 169.00 | 199 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 000.00 | 1 712 000.00 | | 1 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 68 622.00 | 66 776.00 | | 68 622.00 |
DH Report à nouveau | 206 079.00 | 195 556.00 | | 206 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 010.00 | 36 919.00 | | 26 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 973.00 | 2 185 513.00 | | 2 186 973.00 |
DP Provisions pour risques | 106 100.00 | 129 158.00 | | 106 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 100.00 | 129 158.00 | | 106 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 932.00 | 339 693.00 | | 570 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 172.00 | 649 732.00 | | 291 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 135.00 | 1 498 499.00 | | 1 553 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 214.00 | 489 700.00 | | 378 214.00 |
EA Autres dettes | 22 185.00 | 326 000.00 | | 22 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 948.00 | 146 918.00 | | 342 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 586.00 | 3 450 542.00 | | 3 158 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 659.00 | 5 765 213.00 | | 5 451 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 528 050.00 | 2 697 838.00 | 8 225 888.00 | 5 528 050.00 |
FG Production vendue services | 1 000 960.00 | 69 309.00 | 1 070 270.00 | 1 000 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 529 011.00 | 2 767 147.00 | 9 296 157.00 | 6 529 011.00 |
FM Production stockée | | | -261 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 169 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 485 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 100.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 053 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 361.00 | 3 471.00 | | 43 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 519.00 | 6 471.00 | | 84 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 519.00 | -6 471.00 | | -79 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 614.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 176 236.00 | 9 564 090.00 | | 9 176 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 150 226.00 | 9 527 171.00 | | 9 150 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 010.00 | 36 919.00 | | 26 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 783.00 | | 54 728.00 | 2 896 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 939.00 | | 22 623.00 | 176 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 951 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 352 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 359.00 | | | 242 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 666.00 | | 32 105.00 | 2 320 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 039.00 | 118 354.00 | | 1 834 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 006.00 | 35 388.00 | | 3 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816 675.00 | 82 966.00 | | 1 816 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 158.00 | 60 100.00 | 83 158.00 | 129 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 617.00 | 14 716.00 | 20 617.00 | 20 617.00 |
6T Sur comptes clients | 172 753.00 | 50 917.00 | 10 951.00 | 172 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 370.00 | 65 633.00 | 31 568.00 | 293 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 528.00 | 125 733.00 | 114 726.00 | 422 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 733.00 | 111 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 135.00 | 1 553 135.00 | | 1 553 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 371.00 | 109 371.00 | | 109 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 948.00 | 342 948.00 | | 342 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 479.00 | 2 395 479.00 | | 2 395 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 831.00 | 338 831.00 | | 338 831.00 |
VB T. V. A. | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
VC Groupe et associés | 148 316.00 | 148 316.00 | | 148 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 369.00 | 230 369.00 | | 230 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 563.00 | 66 388.00 | 274 175.00 | 340 563.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
VP Divers | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074 814.00 | 3 057 147.00 | 17 667.00 | 3 074 814.00 |
VW T.V.A. | 178 404.00 | 178 404.00 | | 178 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 414.00 | 2 593 239.00 | 274 175.00 | 2 867 414.00 |