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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 918.00 | 796 918.00 | | 796 918.00 |
AH Fonds commercial | 5 793 060.00 | | 5 793 060.00 | 5 793 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 376 212.00 | 8 309 810.00 | 1 066 401.00 | 9 376 212.00 |
AN Terrains | 728 859.00 | 469 636.00 | 259 223.00 | 728 859.00 |
AP Constructions | 10 599 064.00 | 8 306 233.00 | 2 292 831.00 | 10 599 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 458 055.00 | 29 250 653.00 | 6 207 402.00 | 35 458 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 075 685.00 | 7 728 571.00 | 1 347 113.00 | 9 075 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 417 664.00 | | 2 417 664.00 | 2 417 664.00 |
AX Avances et acomptes | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 225.00 | | 270 225.00 | 270 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 604 166.00 | 165 154 686.00 | 73 449 479.00 | 238 604 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 677 202.00 | 729 889.00 | 6 947 312.00 | 7 677 202.00 |
BN En cours de production de biens | 164 566.00 | | 164 566.00 | 164 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 631.00 | 448 159.00 | -50 527.00 | 397 631.00 |
BT Marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 932 588.00 | 1 231 077.00 | 50 701 511.00 | 51 932 588.00 |
BZ Autres créances | 28 134 234.00 | | 28 134 234.00 | 28 134 234.00 |
CF Disponibilités | 1 875 566.00 | | 1 875 566.00 | 1 875 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 419.00 | | 370 419.00 | 370 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 670 069.00 | 2 409 126.00 | 88 260 942.00 | 90 670 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 807.00 | | 133 807.00 | 133 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 408 042.00 | 167 563 812.00 | 161 844 230.00 | 329 408 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 225.00 | | | 270 225.00 |
CU Autres participations | 160 093 988.00 | 106 326 611.00 | 53 767 376.00 | 160 093 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 968 632.00 | 3 966 251.00 | 2 381.00 | 3 968 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 439 205.00 | 45 439 205.00 | | 45 439 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 164 515.00 | 15 164 515.00 | | 15 164 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 197 404.00 | 8 197 404.00 | | 8 197 404.00 |
DG Autres réserves | 5 198 157.00 | 5 198 157.00 | | 5 198 157.00 |
DH Report à nouveau | 9 349 066.00 | -66.00 | | 9 349 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 535 148.00 | 19 479 840.00 | | 14 535 148.00 |
DK Provisions réglementées | 983 804.00 | 723 954.00 | | 983 804.00 |
DL TOTAL (I) | 98 867 302.00 | 94 203 011.00 | | 98 867 302.00 |
DP Provisions pour risques | 6 903 757.00 | 8 097 002.00 | | 6 903 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 504 827.00 | 15 597 764.00 | | 13 504 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 408 584.00 | 23 694 766.00 | | 20 408 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 228.00 | 144 061.00 | | 128 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 043.00 | 2 679 274.00 | | 126 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 186 454.00 | 25 001 185.00 | | 21 186 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 174 786.00 | 27 123 722.00 | | 20 174 786.00 |
EA Autres dettes | 785 776.00 | 5 017 625.00 | | 785 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 401 289.00 | 59 972 245.00 | | 42 401 289.00 |
ED (V) | 167 054.00 | 945 023.00 | | 167 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 844 230.00 | 178 815 046.00 | | 161 844 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 275 246.00 | 53 598 524.00 | | 42 275 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 236.00 | 46 249.00 | 2 108 486.00 | 2 062 236.00 |
FD Production vendue biens | 130 970 838.00 | 142 217 685.00 | 273 188 524.00 | 130 970 838.00 |
FG Production vendue services | 1 416 760.00 | 47 158 453.00 | 48 575 214.00 | 1 416 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 449 836.00 | 189 422 388.00 | 323 872 225.00 | 134 449 836.00 |
FM Production stockée | | | -2 496 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 151 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 593 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 630 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 370 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 956 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 558 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 992 461.00 | |
GE Autres charges | | | 372 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 899 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 251 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 908 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 508 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 703 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209 807.00 | 1 305 870.00 | | 1 209 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382 787.00 | 373 304.00 | | 382 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 579 903.00 | 770 885.00 | | 21 579 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 117 798.00 | 1 621 722.00 | | 70 117 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 080 489.00 | 2 765 912.00 | | 92 080 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315 458.00 | 792 041.00 | | 315 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 559 752.00 | 1 489 698.00 | | 91 559 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454 648.00 | 261 872.00 | | 454 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 329 859.00 | 2 543 611.00 | | 92 329 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 370.00 | 222 301.00 | | -249 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 478 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919 121.00 | 3 086 907.00 | | 2 919 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 691 498.00 | 342 723 398.00 | | 422 691 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 156 349.00 | 323 243 557.00 | | 408 156 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 535 148.00 | 19 479 840.00 | | 14 535 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 707 352.00 | 4 255 199.00 | 2 134 477.00 | 56 707 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 594 343.00 | 3 449 072.00 | 2 112 710.00 | 39 594 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 776 396 110.00 | | 699 229 990.00 | 1 776 396 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723 954.00 | 454 648.00 | 194 798.00 | 723 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 694 766.00 | 1 992 461.00 | 5 278 643.00 | 23 694 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 228 128.00 | 443 222.00 | 493 302.00 | 1 228 128.00 |
6T Sur comptes clients | 1 313 661.00 | 23 535.00 | 106 119.00 | 1 313 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 181 401.00 | 466 758.00 | 70 522 420.00 | 180 181 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 505 857.00 | 80 505 857.00 | 270 225.00 | 80 505 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 074 202.00 | 40 074 202.00 | | 40 074 202.00 |