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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 918.00 | 796 916.00 | | 796 918.00 |
AH Fonds commercial | 5 793 060.00 | | 5 793 060.00 | 5 793 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 578 719.00 | 10 756 316.00 | 822 402.00 | 11 578 719.00 |
AN Terrains | 738 160.00 | 469 878.00 | 268 282.00 | 738 160.00 |
AP Constructions | 13 681 144.00 | 10 603 168.00 | 3 077 976.00 | 13 681 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 356 148.00 | 50 150 006.00 | 7 206 141.00 | 57 356 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 085 696.00 | 9 058 327.00 | 1 027 369.00 | 10 085 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 024 840.00 | | 2 024 840.00 | 2 024 840.00 |
AX Avances et acomptes | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 135.00 | | 557 135.00 | 557 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 700 244.00 | 188 767 859.00 | 150 932 384.00 | 339 700 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 804 706.00 | 950 416.00 | 12 854 289.00 | 13 804 706.00 |
BN En cours de production de biens | 330 057.00 | | 330 057.00 | 330 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 473 864.00 | 425 738.00 | 48 126.00 | 473 864.00 |
BT Marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 454.00 | | 81 454.00 | 81 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 397 114.00 | 1 434 585.00 | 41 962 528.00 | 43 397 114.00 |
BZ Autres créances | 17 954 108.00 | | 17 954 108.00 | 17 954 108.00 |
CF Disponibilités | 945 664.00 | | 945 664.00 | 945 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 655.00 | | 357 655.00 | 357 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 345 754.00 | 2 810 740.00 | 74 535 013.00 | 77 345 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 150 260.00 | 191 578 600.00 | 225 571 660.00 | 417 150 260.00 |
CU Autres participations | 233 093 988.00 | 102 964 611.00 | 130 129 376.00 | 233 093 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 968 632.00 | 3 968 632.00 | | 3 968 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 439 455.00 | 99 439 455.00 | | 99 439 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 164 515.00 | 15 164 515.00 | | 15 164 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 726 611.00 | 5 522 812.00 | | 5 726 611.00 |
DG Autres réserves | 4 913 391.00 | 4 913 391.00 | | 4 913 391.00 |
DH Report à nouveau | 35 078 692.00 | 31 206 515.00 | | 35 078 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 042 057.00 | 4 075 975.00 | | 11 042 057.00 |
DK Provisions réglementées | 174 929.00 | 460 611.00 | | 174 929.00 |
DL TOTAL (I) | 171 539 653.00 | 160 783 276.00 | | 171 539 653.00 |
DP Provisions pour risques | 3 013 884.00 | 4 818 484.00 | | 3 013 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 281 653.00 | 12 078 999.00 | | 12 281 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 295 537.00 | 16 897 483.00 | | 15 295 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | 66 095.00 | | 3 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 009 548.00 | 841 620.00 | | 2 009 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 206 538.00 | 15 414 931.00 | | 20 206 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 826 835.00 | 12 932 223.00 | | 12 826 835.00 |
EA Autres dettes | 3 326 641.00 | 858 530.00 | | 3 326 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 372 746.00 | 30 113 402.00 | | 38 372 746.00 |
ED (V) | 363 723.00 | 303 066.00 | | 363 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 571 660.00 | 208 097 228.00 | | 225 571 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 363 197.00 | 29 271 781.00 | | 36 363 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 664.00 | 384 470.00 | 1 294 135.00 | 909 664.00 |
FD Production vendue biens | 159 932 590.00 | 83 812 686.00 | 243 745 277.00 | 159 932 590.00 |
FG Production vendue services | 6 249 258.00 | 22 945 719.00 | 29 194 977.00 | 6 249 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 091 513.00 | 107 142 875.00 | 274 234 389.00 | 167 091 513.00 |
FM Production stockée | | | -1 963 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 032 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 281 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 705 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 912 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 541 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 664 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 056 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 126 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 782 000.00 | |
GE Autres charges | | | 194 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 397 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 634 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 619 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 950 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 337 735.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 153.00 | 70 273.00 | | 115 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 317 843.00 | 276 103.00 | | 317 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 997.00 | 346 377.00 | | 432 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 373.00 | 273 454.00 | | 443 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 112.00 | 111 177.00 | | 101 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 162.00 | 593.00 | | 32 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 648.00 | 385 225.00 | | 576 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 651.00 | -38 848.00 | | -143 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 127 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 764 879.00 | 931 390.00 | | 1 764 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 135 195.00 | 253 085 067.00 | | 276 135 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 093 137.00 | 249 009 091.00 | | 265 093 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 042 057.00 | 4 075 975.00 | | 11 042 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 038 467.00 | 6 126 484.00 | 1 361 705.00 | 81 038 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 355 735.00 | 56 613.00 | | 14 355 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 682 732.00 | 6 069 871.00 | 1 361 705.00 | 66 682 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 460 610.00 | 32 162.00 | 317 843.00 | 460 610.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 897 482.00 | 787 000.00 | 2 388 946.00 | 16 897 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 358 092.00 | 819 162.00 | 2 706 789.00 | 17 358 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 360 014.00 | 36 360 014.00 | | 36 360 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 135.00 | | 557 135.00 | 557 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 708 877.00 | 61 708 877.00 | | 61 708 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 266 012.00 | 61 708 877.00 | 557 135.00 | 62 266 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 363 197.00 | 36 360 014.00 | 3 183.00 | 36 363 197.00 |