| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 22 695.00 | 16 025.00 | 6 670.00 | 22 695.00 |
AP Constructions | 134 673.00 | 114 655.00 | 20 017.00 | 134 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 403.00 | 2 103.00 | 12 300.00 | 14 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 254.00 | 291 906.00 | 42 347.00 | 334 254.00 |
BT Marchandises | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 123.00 | 6 361.00 | 2 761.00 | 9 123.00 |
BZ Autres créances | 487 217.00 | 482 276.00 | 4 941.00 | 487 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 391.00 | | 398 391.00 | 398 391.00 |
CF Disponibilités | 309 779.00 | | 309 779.00 | 309 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 506.00 | 488 637.00 | 813 868.00 | 1 302 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 760.00 | 780 544.00 | 856 216.00 | 1 636 760.00 |
CU Autres participations | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
DG Autres réserves | 1 003 128.00 | 1 003 128.00 | | 1 003 128.00 |
DH Report à nouveau | -726 149.00 | -749 755.00 | | -726 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 493.00 | 23 605.00 | | 79 493.00 |
DL TOTAL (I) | 827 908.00 | 748 415.00 | | 827 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105.00 | 2 145.00 | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 21 496.00 | | 18 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409.00 | 8 786.00 | | 5 409.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 726.00 | 2 291.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 307.00 | 34 719.00 | | 28 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 216.00 | 783 135.00 | | 856 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 307.00 | 34 719.00 | | 28 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 814.00 | | 71 814.00 | 71 814.00 |
FG Production vendue services | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 470.00 | | 127 470.00 | 127 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 313.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 668.00 | 78.00 | | 21 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 216.00 | 78.00 | | 84 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 069.00 | 78.00 | | 84 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 004.00 | 162 435.00 | | 232 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 511.00 | 138 830.00 | | 152 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 493.00 | 23 605.00 | | 79 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 956.00 | | | 335 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 702.00 | 334 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 702.00 | 181 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 086.00 | | | 183 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 770.00 | | | 151 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 242.00 | 4 808.00 | 1 555.00 | 140 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 142.00 | 4 808.00 | 1 555.00 | 139 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 436.00 | 2 926.00 | | 3 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482 276.00 | | | 482 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634 122.00 | 2 926.00 | | 634 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 122.00 | 2 926.00 | | 634 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VC Groupe et associés | 482 276.00 | | | 482 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VP Divers | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 011.00 | 493 649.00 | 6 362.00 | 500 011.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |