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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
AN Terrains | 47 206.00 | 15 565.00 | 31 640.00 | 47 206.00 |
AP Constructions | 1 871 488.00 | 979 053.00 | 892 435.00 | 1 871 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 303.00 | 146 067.00 | 15 235.00 | 161 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 370.00 | 685 657.00 | 28 712.00 | 714 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 995.00 | 1 843 970.00 | 968 024.00 | 2 811 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BZ Autres créances | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 914.00 | 1 843 970.00 | 988 943.00 | 2 832 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 064.00 | -773 061.00 | | -312 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 602.00 | 460 996.00 | | 466 602.00 |
DK Provisions réglementées | 2 324.00 | 2 127.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 635 862.00 | 169 063.00 | | 635 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 755.00 | 45 190.00 | | 12 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 122.00 | 899 025.00 | | 332 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 10 428.00 | | 5 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | 6 514.00 | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 081.00 | 961 287.00 | | 353 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 943.00 | 1 130 350.00 | | 988 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 081.00 | 948 531.00 | | 353 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 991.00 | | 584 991.00 | 584 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 991.00 | | 584 991.00 | 584 991.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 872.00 | 11 828.00 | | 5 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 11 869.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 872.00 | 23 697.00 | | 38 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 680.00 | 11 869.00 | | 10 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | 404.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 877.00 | 20 967.00 | | 10 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 994.00 | 2 729.00 | | 27 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 864.00 | 587 905.00 | | 623 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 261.00 | 126 908.00 | | 157 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 602.00 | 460 996.00 | | 466 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 840.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 794 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794 000.00 | | 19 000.00 | 2 794 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 000.00 | 101 000.00 | 9 000.00 | 1 735 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |