| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
AN Terrains | 47 206.00 | 17 242.00 | 29 964.00 | 47 206.00 |
AP Constructions | 1 871 488.00 | 1 052 170.00 | 819 318.00 | 1 871 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 303.00 | 150 229.00 | 11 073.00 | 161 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 370.00 | 694 616.00 | 19 753.00 | 714 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 995.00 | 1 931 885.00 | 880 109.00 | 2 811 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 875.00 | 1 931 885.00 | 891 989.00 | 2 823 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 563.00 | 248 000.00 | | 2 563.00 |
DH Report à nouveau | | -312 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 717.00 | 466 602.00 | | 347 717.00 |
DK Provisions réglementées | 2 372.00 | 2 324.00 | | 2 372.00 |
DL TOTAL (I) | 583 653.00 | 635 862.00 | | 583 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 374.00 | 332 122.00 | | 271 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 5 357.00 | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 973.00 | 2 717.00 | | 32 973.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 336.00 | 353 081.00 | | 308 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 989.00 | 988 943.00 | | 891 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 336.00 | 353 081.00 | | 308 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 555.00 | | 583 555.00 | 583 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 555.00 | | 583 555.00 | 583 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 5 872.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 38 872.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 197.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 10 877.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 27 994.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 269.00 | | | 117 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 994.00 | 623 864.00 | | 583 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 276.00 | 157 261.00 | | 236 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 717.00 | 466 602.00 | | 347 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18.00 | | | 18.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | | | 18.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |