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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 27 085 127.00 | | 27 085 127.00 | 27 085 127.00 |
AP Constructions | 71 772 773.00 | 2 456 774.00 | 69 316 000.00 | 71 772 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 880 900.00 | 2 456 774.00 | 96 424 127.00 | 98 880 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 145.00 | 86 426.00 | 3 803 719.00 | 3 890 145.00 |
BZ Autres créances | 352 339.00 | | 352 339.00 | 352 339.00 |
CF Disponibilités | 4 266 529.00 | | 4 266 529.00 | 4 266 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 509 013.00 | 86 426.00 | 8 422 587.00 | 8 509 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 389 913.00 | 2 543 200.00 | 104 846 713.00 | 107 389 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 188 000.00 | 54 188 000.00 | | 54 188 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 4 479 890.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 486 513.00 | -5 020 993.00 | | -1 486 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 173.00 | -945 411.00 | | 804 173.00 |
DL TOTAL (I) | 53 515 710.00 | 52 711 537.00 | | 53 515 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 425.00 | 13 544 637.00 | | 965 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 736 775.00 | 47 691 293.00 | | 47 736 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 294.00 | 377 035.00 | | 438 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 908.00 | 464 233.00 | | 310 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 496.00 | 9 868 859.00 | | 467 496.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 330 742.00 | | 2 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409 716.00 | 1 212 392.00 | | 1 409 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 331 003.00 | 73 489 191.00 | | 51 331 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 846 713.00 | 126 200 728.00 | | 104 846 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 023.00 | 13 377 574.00 | | 4 720 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 425.00 | 13 544 637.00 | | 965 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 475 041.00 | | 6 475 041.00 | 6 475 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 475 041.00 | | 6 475 041.00 | 6 475 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 569 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 570 495.00 | 3 109 868.00 | | 6 570 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 766 323.00 | 4 055 279.00 | | 5 766 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 173.00 | -945 411.00 | | 804 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 652 263.00 | | 2 098 132.00 | 99 652 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 869 494.00 | | 98 880 900.00 | 2 869 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 494.00 | | 98 877 900.00 | 2 869 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 649 263.00 | | 2 098 132.00 | 99 649 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 655.00 | 1 975 118.00 | | 481 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 655.00 | 1 975 118.00 | | 481 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 613 625.00 | 2 645.00 | 46 610 980.00 | 46 613 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 294.00 | 438 294.00 | | 438 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 496.00 | 467 496.00 | | 467 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 540.00 | 1 125 540.00 | | 1 125 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 409 716.00 | 1 409 716.00 | | 1 409 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890 145.00 | | | 3 890 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 425.00 | 965 425.00 | | 965 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 339.00 | | | 352 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 484.00 | 4 242 484.00 | | 4 242 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 331 003.00 | 4 720 023.00 | 46 610 980.00 | 51 331 003.00 |