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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 198.00 | 31 734.00 | 13 464.00 | 45 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 282.00 | 40 475.00 | 34 806.00 | 75 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
BZ Autres créances | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CF Disponibilités | 305 408.00 | | 305 408.00 | 305 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 843.00 | | 509 843.00 | 509 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 126.00 | 40 475.00 | 544 650.00 | 585 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | 309 938.00 | | | 309 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
DL TOTAL (I) | 372 756.00 | | | 372 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 650.00 | | | 544 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 894.00 | | | 171 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 231.00 | | 5 692.00 | 74 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641.00 | 75 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 641.00 | 53 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 128.00 | | 5 692.00 | 52 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 357.00 | 7 759.00 | 4 641.00 | 37 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 597.00 | 7 759.00 | 4 641.00 | 36 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
UX Autres créances clients | 189 650.00 | | | 189 650.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VC Groupe et associés | 640.00 | | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VP Divers | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 435.00 | 204 435.00 | | 204 435.00 |
VW T.V.A. | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 894.00 | 171 894.00 | | 171 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
ST Autres comptes | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 349.00 | | | 87 349.00 |