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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 531.00 | 34 968.00 | 10 562.00 | 45 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 998.00 | 43 093.00 | 31 905.00 | 74 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 477.00 | | 207 477.00 | 207 477.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CF Disponibilités | 322 017.00 | | 322 017.00 | 322 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 575.00 | | 549 575.00 | 549 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 574.00 | 43 093.00 | 581 481.00 | 624 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | 364 287.00 | | | 364 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
DL TOTAL (I) | 414 699.00 | | | 414 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 556.00 | | | 109 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 782.00 | | | 166 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 481.00 | | | 581 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 782.00 | | | 166 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 073.00 | | 422 073.00 | 422 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 073.00 | | 422 073.00 | 422 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 324.00 | | | 429 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 381.00 | | | 387 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 942.00 | | | 41 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 282.00 | | 5 428.00 | 75 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 74 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 21 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 561.00 | 53 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 179.00 | | 5 428.00 | 53 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 475.00 | 8 329.00 | 5 712.00 | 40 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 150.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 715.00 | 8 329.00 | 5 561.00 | 39 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
UX Autres créances clients | 207 477.00 | | | 207 477.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
VP Divers | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 558.00 | 227 558.00 | | 227 558.00 |
VW T.V.A. | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 782.00 | 166 782.00 | | 166 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
ST Autres comptes | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
YT Sous‐traitance | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 196.00 | | | 85 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 996.00 | | | 89 996.00 |