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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 366.00 | 10 178.00 | 2 189.00 | 12 366.00 |
AH Fonds commercial | 381 259.00 | 35 216.00 | 346 043.00 | 381 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 6 068.00 | 2 424.00 | 8 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 947.00 | 232 665.00 | 70 283.00 | 302 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 622.00 | 284 126.00 | 428 496.00 | 712 622.00 |
BP En cours de production de services | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 865.00 | 3 467.00 | 706 398.00 | 709 865.00 |
BZ Autres créances | 55 272.00 | | 55 272.00 | 55 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 438.00 | | 189 438.00 | 189 438.00 |
CF Disponibilités | 297 873.00 | | 297 873.00 | 297 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 671.00 | 3 467.00 | 1 413 204.00 | 1 416 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 293.00 | 287 593.00 | 1 841 700.00 | 2 129 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 593.00 | 10 693.00 | | 15 593.00 |
DG Autres réserves | 428 797.00 | 336 552.00 | | 428 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 852.00 | 97 145.00 | | 19 852.00 |
DK Provisions réglementées | 10 500.00 | 8 738.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 891 943.00 | 870 328.00 | | 891 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 419.00 | 279 858.00 | | 218 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 324.00 | 146 958.00 | | 148 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 369.00 | 198 180.00 | | 145 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 294.00 | 192 823.00 | | 173 294.00 |
EA Autres dettes | 264 353.00 | 294 427.00 | | 264 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 757.00 | 1 112 246.00 | | 949 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 700.00 | 1 982 574.00 | | 1 841 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 880.00 | 909 599.00 | | 807 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 550.00 | 1 854.00 | | 4 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 827.00 | | 25 765.00 | 717 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 970.00 | 712 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 970.00 | 302 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 118.00 | | | 402 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 152.00 | | 25 765.00 | 308 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 851.00 | 36 726.00 | 13 450.00 | 260 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 083.00 | 2 378.00 | | 49 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 768.00 | 34 347.00 | 13 450.00 | 211 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 738.00 | 1 763.00 | | 8 738.00 |
6T Sur comptes clients | 36 830.00 | 490.00 | 33 853.00 | 36 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 830.00 | 490.00 | 33 853.00 | 36 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 567.00 | 2 253.00 | 33 853.00 | 45 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 33 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 369.00 | 145 369.00 | | 145 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 353.00 | 264 353.00 | | 264 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 702 745.00 | | | 702 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 520.00 | 71 643.00 | 141 878.00 | 213 520.00 |
VI Groupe et associés | 148 324.00 | 148 324.00 | | 148 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 841.00 | 782 841.00 | | 782 841.00 |
VW T.V.A. | 129 938.00 | 129 938.00 | | 129 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 757.00 | 807 880.00 | 141 878.00 | 949 757.00 |