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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 366.00 | 10 178.00 | 2 189.00 | 12 366.00 |
AH Fonds commercial | 381 259.00 | 35 216.00 | 346 043.00 | 381 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 6 368.00 | 2 125.00 | 8 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 881.00 | 213 233.00 | 98 648.00 | 311 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 556.00 | 264 994.00 | 456 562.00 | 721 556.00 |
BP En cours de production de services | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 498.00 | 3 467.00 | 556 031.00 | 559 498.00 |
BZ Autres créances | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CF Disponibilités | 406 088.00 | | 406 088.00 | 406 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 668.00 | 3 467.00 | 1 220 201.00 | 1 223 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 224.00 | 268 461.00 | 1 676 763.00 | 1 945 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 850.00 | 374 000.00 | | 119 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 43 201.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 043.00 | 15 593.00 | | 12 043.00 |
DG Autres réserves | 19 853.00 | 428 797.00 | | 19 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 970.00 | 19 852.00 | | 5 970.00 |
DK Provisions réglementées | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 168 216.00 | 891 943.00 | | 168 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 321.00 | 218 419.00 | | 892 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 784.00 | 148 324.00 | | 23 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 322.00 | 145 369.00 | | 76 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 885.00 | 173 294.00 | | 133 885.00 |
EA Autres dettes | 382 236.00 | 264 353.00 | | 382 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 547.00 | 949 757.00 | | 1 508 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 763.00 | 1 841 700.00 | | 1 676 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 882.00 | 807 880.00 | | 727 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 550.00 | | |